الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده تغییر جهت روند (معمولاً از صعودی به نزولی) است. این الگو در بسیاری از بازارها از جمله سهام، فارکس، و ارزهای دیجیتال مشاهده می‌شود و به دلیل قابلیت اطمینان بالا، یکی از محبوب‌ترین الگوهای معاملاتی محسوب می‌شود.

ساختار الگوی سر و شانه:

الگوی سر و شانه شامل سه قله است:

1. شانه چپ (Left Shoulder):
   • روند صعودی اولیه با یک قله نسبتاً کوتاه‌تر آغاز می‌شود.
   • پس از رسیدن به این قله، قیمت یک اصلاح به سمت پایین انجام می‌دهد و یک کف جدید ایجاد می‌کند.
2. سر (Head):
   • قیمت از کف ایجاد شده دوباره افزایش می‌یابد و به یک قله بلندتر از شانه چپ می‌رسد.
   • این قله بلندتر، بالاترین نقطه در ساختار الگو است.
   • سپس، قیمت مجدداً کاهش می‌یابد و یک کف جدید در همان سطح کف قبلی (بین شانه چپ و سر) ایجاد می‌کند.
3. شانه راست (Right Shoulder):
   • قیمت برای بار سوم افزایش می‌یابد، اما این بار قله‌ای ایجاد می‌کند که کوتاه‌تر از سر است و معمولاً در همان سطح شانه چپ یا کمی پایین‌تر قرار دارد.
   • در نهایت، قیمت مجدداً کاهش می‌یابد و به سمت کف قبلی حرکت می‌کند.

خط گردن (Neckline):

• خط گردن خطی است که کف‌های قیمتی بین شانه چپ، سر، و شانه راست را به هم متصل می‌کند.
• این خط نقش کلیدی در تأیید الگو دارد.

تکمیل الگو:

• الگوی سر و شانه زمانی تکمیل می‌شود که قیمت خط گردن را بشکند.
• شکست خط گردن سیگنالی قوی است که نشان‌دهنده برگشت روند از صعودی به نزولی است.
• حجم معاملات معمولاً در هنگام شکست خط گردن افزایش می‌یابد، که این امر تأیید بیشتری برای برگشت روند است.

معامله با الگوی سر و شانه:

1. ورود به معامله:

• پس از شکست خط گردن، معامله‌گران وارد موقعیت فروش (Short Position) می‌شوند.
• در صورت مشاهده الگوی معکوس (Inverse Head & Shoulders)، معامله‌گران وارد موقعیت خرید (Long Position) می‌شوند.

2. تعیین هدف قیمتی:

• هدف قیمتی الگو را می‌توان با اندازه‌گیری فاصله بین قله سر و خط گردن تعیین کرد.
• سپس، این فاصله به سمت پایین (یا در حالت معکوس، به سمت بالا) از نقطه شکست خط گردن اضافه می‌شود.

3. مدیریت ریسک:

• حد ضرر (Stop Loss) معمولاً بالاتر از شانه راست (در الگوی اصلی) یا پایین‌تر از شانه راست (در الگوی معکوس) قرار داده می‌شود.
• این کار از زیان در صورت بازگشت ناگهانی قیمت جلوگیری می‌کند.

الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head & Shoulders):

الگوی سر و شانه معکوس دقیقاً برعکس الگوی سر و شانه است و معمولاً نشان‌دهنده تغییر جهت از روند نزولی به صعودی است.

• شانه چپ معکوس: یک کف نسبتاً کم‌عمق ایجاد می‌شود.
• سر معکوس: یک کف عمیق‌تر از شانه چپ ایجاد می‌شود.
• شانه راست معکوس: یک کف کم‌عمق‌تر از سر و در همان سطح شانه چپ یا کمی بالاتر شکل می‌گیرد.
• شکست خط گردن: نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی جدید است.

مزایای الگوی سر و شانه:

1. اعتبار بالا: یکی از الگوهای بسیار معتبر در تحلیل تکنیکال است.
2. هدف قیمتی واضح: فاصله سر تا خط گردن به عنوان یک معیار ساده برای تعیین هدف قیمتی عمل می‌کند.
3. ترکیب با ابزارهای دیگر: این الگو می‌تواند با شاخص‌هایی مانند RSI و MACD برای تأیید بیشتر ترکیب شود.

جمع‌بندی:

الگوی سر و شانه یکی از ابزارهای قدرتمند برای شناسایی تغییرات روند و ورود به معاملات است. با درک صحیح این الگو و ترکیب آن با مدیریت ریسک مناسب، معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌های برگشتی بازار بهره‌مند شوند و معاملات موفق‌تری انجام دهند.