تحلیل تکنیکال یکی از بهترین ابزارهایی است که معامله گران از آن استفاده می کنند تا بتوانند روندهای بازار را پیش بینی کنند. یکی از الگوهای جالب و کاربردی که خیلی ها در تحلیل تکنیکال به آن توجه می کنند، الگوهای کف سه قلو و سقف سه قلو هستند. این الگوها در بازار زمانی ظاهر می شوند که روند قیمت به یک نقطه حساس می رسد و احتمال تغییر جهت پیدا می کند. حالا این که این الگوها چگونه کار می کنند و چگونه می توانیم از آنها استفاده کنیم تا سود بیشتری بدست آوریم، موضوع مقاله امروز ماست. در این مقاله می خواهیم برایتان توضیح دهیم که الگوی سقف سه قلو و کف سه قلو چیستند، چگونه آنها را شناسایی کنیم و چگونه می توانند به شما کمک کنند تا معاملات بهتری داشته باشید. پس با ما همراه باشید.

پیشنهاد ویژه: شرکت برنامه نویسی بلاکچین

الگوی سقف سه قلو چیست؟

الگوی سقف سه قلو یک الگوی برگشتی نزولی است که معمولاً بعد از یک روند صعودی قوی شکل می گیرد. این الگو از سه قله هم سطح یا نزدیک به هم تشکیل می شود که نشان می دهد خریداران دیگر نمی توانند از پس مقاومت برآیند.

روند شکل گیری الگو

در این الگو قیمت بعد از یک روند صعودی به یک سطح مقاومت می رسد و برای اولین بار کاهش پیدا می کند. سپس دوباره تلاش می کند که مقاومت را بشکند، اما به همان سطح قبلی می رسد و دوباره کاهش می یابد. در تلاش سوم نیز قیمت به همان سطح نمی رسد و شروع به کاهش بیشتری می کند. این سه قله نشانه ای است از اینکه قدرت خریداران در مقایسه با فشار فروش کم شده و بازار آماده برای برگشت به روند نزولی است.

خط حمایت و تکمیل الگو

در این الگو کف هایی که بین این سه قله قرار می گیرند، یک خط حمایت ایجاد می کنند. زمانی که قیمت این خط حمایت را بشکند، روند صعودی به پایان رسیده و احتمالاً بازار وارد روند نزولی خواهد شد. این شکست معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است که نشان دهنده تغییر در روند بازار است.

زمان ورود به معامله

برای ورود به معامله در این الگو زمانی که خط حمایت شکسته شد، می توانید وارد موقعیت فروش (Short Position) شوید. این شکست نشان دهنده آغاز یک روند نزولی جدید است.

تعیین هدف قیمتی و حد ضرر

برای تعیین هدف قیمتی، فاصله بین قله ها و خط حمایت را اندازه گیری کنید و همین مقدار را از نقطه شکست به سمت پایین محاسبه کنید. این می شود هدف قیمتی شما. همچنین برای حد ضرر، بهتر است آن را بالای قله های الگو قرار دهید تا در صورتی که بازار برگردد، از ضرر جلوگیری شود.

الگوی کف سه قلو چیست؟

الگوی کف سه قلو یک الگوی برگشتی صعودی است که معمولاً پس از یک روند نزولی شکل می گیرد. این الگو از سه کف هم سطح یا نزدیک به هم تشکیل می شود که نشان می دهد فروشندگان دیگر نمی توانند سطح حمایت را بشکنند و قیمت آماده برگشت به روند صعودی است.

روند شکل گیری الگو

در این الگو قیمت بعد از یک روند نزولی به یک سطح حمایت می رسد و برای اولین بار افزایش پیدا می کند. سپس دوباره به همان سطح حمایت باز می گردد، اما این بار نتواسته کف جدیدی بسازد و دوباره افزایش می یابد. در تلاش سوم برای شکستن سطح حمایت نیز قیمت نتواسته پایین تر از کف قبلی برود و از آن به بعد قیمت افزایش بیشتری می کند. این سه کف نشان می دهد که فشار فروش به پایان رسیده و روند صعودی جدید شروع خواهد شد.

خط مقاومت و تکمیل الگو

در این الگو قله هایی که بین این سه کف قرار می گیرند، یک خط مقاومت ایجاد می کنند. زمانی که قیمت این خط مقاومت را بشکند، روند نزولی به پایان می رسد و بازار وارد یک روند صعودی جدید می شود. شکست خط مقاومت نشان می دهد که روند تغییر کرده و جهت حرکت قیمت صعودی خواهد شد.

زمان ورود به معامله

برای ورود به معامله در این الگو زمانی که خط مقاومت شکسته شد، می توانید وارد موقعیت خرید (Long Position) شوید. این شکست نشان دهنده آغاز یک روند صعودی جدید است و زمان مناسبی برای خرید به حساب می آید.

تعیین هدف قیمتی و حد ضرر

برای تعیین هدف قیمتی، فاصله بین کف ها و خط مقاومت را اندازه گیری کنید و همین مقدار را از نقطه شکست به سمت بالا محاسبه کنید. این می شود هدف قیمتی شما. همچنین برای حد ضرر، بهتر است آن را پایین تر از کف های الگو قرار دهید تا در صورتی که بازار برگردد، از ضرر جلوگیری شود.

پیشنهاد مطالعه: الگوی کف و سقف دو قلو

شباهت ها و تفاوت های الگوی کف و سقف سه قلو

الگوی کف سه قلو و الگوی سقف سه قلو به نوعی از یک ساختار مشابه پیروی می کنند، ولی خب با یک تفاوت عمده: یکی نشانه برگشت به روند صعودی (کف سه قلو) و دیگری نشانه برگشت به روند نزولی (سقف سه قلو). این دو الگو معمولاً در انتهای یک روند بزرگ شکل می گیرند. یعنی وقتی بازار یک روند طولانی صعودی یا نزولی داشته، بعد از آن، یکی از این الگوها ظاهر می شود که نشان می دهد فشار بازار دیگر همانطور که قبلاً بوده نیست و ممکن است روند تغییر کند.

برای مثال وقتی که قیمت یک مدت طولانی بالا رفته و در سقف سه قلو به مقاومت برخورد می کند، این یعنی خریدارها دیگر نمی توانند قیمت را بالاتر ببرند و ممکن است روند نزولی شروع شود. برعکس وقتی بازار یک روند نزولی طولانی داشته و در کف سه قلو به حمایت برخورد می کند، این یعنی فروشنده ها نتوانسته اند قیمت را پایین تر ببرند و احتمالاً قیمت شروع به بالا رفتن می کند.

پس در واقع هر دو الگو نشان دهنده تغییر در روند هستند، فقط یکی برای صعودی شدن و دیگری برای نزولی شدن! این تفاوت اصلی این دو الگو است، اما هر دو در پایان روند قبلی خودشان تشکیل می شوند.

چگونگی استفاده از الگوی کف و سقف سه قلو در استراتژی های معاملاتی

برای استفاده درست از الگوی کف و سقف سه قلو در معاملات، چند نکته مهم وجود دارد که باید به آن ها توجه کنید. اول از همه، حجم معاملات خیلی مهم است. وقتی که در یکی از این الگوها قیمت شکسته می شود (مثلاً حمایت در سقف سه قلو یا مقاومت در کف سه قلو)، باید حجم معاملات افزایش پیدا کند تا تاییدیه ای برای اعتبار سیگنال باشد. این یعنی اگر قیمت شکسته شد ولی حجم معاملات زیاد نباشد، احتمالاً این شکست واقعی نیست و ممکن است قیمت دوباره برگردد.

در ضمن تعیین حد ضرر و نسبت ریسک به پاداش هم از مواردی است که خیلی مهم است. وقتی وارد معامله می شوید، باید حد ضرر خود را درست تنظیم کنید. ، حد ضرر باید کمی بالاتر از قله های الگوی سقف سه قلو (در موقعیت فروش) یا کمی پایین تر از کف های الگوی کف سه قلو (در موقعیت خرید) قرار گیرد. این کار باعث می شود در صورت برگشت بازار از زیان های بزرگ جلوگیری کنید.

نسبت ریسک به پاداش هم خیلی مهم است. به این معنی که باید مطمئن شوید که پاداش (سود احتمالی) شما از ریسک (زیان احتمالی) بیشتر است. معمولاً معامله گران حرفه ای به دنبال نسبت ریسک به پاداش 1:2 یا بیشتر هستند، یعنی برای هر واحد ریسک، دو واحد پاداش در نظر می گیرند.

با این روش ها می توانید از الگوهای کف و سقف سه قلو در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید و ریسک کمتری داشته باشید.

پیشنهاد مطالعه: الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

محدودیت ها و ریسک های استفاده از الگوی کف و سقف سه قلو

استفاده از الگوی کف و سقف سه قلو خیلی وقت ها جواب می دهد، ولی مثل هر چیزی یک سری محدودیت ها و ریسک ها هم دارد. اول اینکه خیلی وقت ها ممکن است افراد خیلی زود این الگو را شناسایی کنند، ولی در واقع یک اشتباه باشد. مثلاً شاید یکی از قله ها یا کف ها به اندازه کافی با بقیه هم سطح نباشد، و این یعنی الگو هنوز تکمیل نشده است. پس باید حواسمان باشد که این سه قله یا کف واقعاً هم سطح یا نزدیک به هم باشند.

یکی دیگر از اشتباهات رایج این است که خیلی ها حجم معاملات را نادیده می گیرند. این خیلی مهم است که وقتی قیمت از خط حمایت یا مقاومت عبور می کند، حجم معاملات بالا برود. اگر حجم کم باشد، ممکن است که حرکت قیمت واقعی نباشد و به اشتباه وارد معامله شوید.

در نهایت باید حتماً برای مدیریت ریسک هم برنامه ریزی کنید. چون بازار همیشه ممکن است خلاف چیزی که پیش بینی کردیم حرکت کند. بنابراین باید حد ضرر را مشخص کنید تا اگر بازار به ضد شما حرکت کرد، ضرر زیادی نکنید. همچنین نسبت ریسک به پاداش را باید طوری تنظیم کنید که حتی اگر بازار خراب شد، زیاد ضرر نکنید.

وضعیت بازار هم خیلی مهم است. مثلاً در بازارهای پرنوسان یا زمانی که اخبار مهم منتشر می شود، ممکن است الگوها دچار مشکل شوند و خیلی دقیق نباشند. پس همیشه شرایط کلی بازار را در نظر بگیرید تا بفهمید چطور عوامل خارجی می توانند روی معاملات شما تاثیر بگذارند.

کلام آخر

الگوهای کف و سقف سه قلو می توانند به خوبی تغییرات روند بازار را نشان دهند. برای استفاده درست از این الگوها، باید دقت کنید که نقاط مقاومت و حمایت را درست شناسایی کنید. همچنین حجم معاملات می تواند به عنوان یک تاییدیه برای ورود و خروج از معاملات به کار بیاید. وقتی حجم بالا باشد، احتمال موفقیت بیشتر است. یادتان باشد همیشه حد ضرر بگذارید تا ریسک را کنترل کنید و از ضرر زیاد جلوگیری کنید. در نهایت بهترین کار این است که این الگوها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید تا دقت پیش بینی ها بیشتر شود و ریسک کمتری داشته باشید.