آموزش کامل الگوی مثلث پهن شونده (Expanding Triangle) در تحلیل تکنیکال

مثلث پهن شونده، که به نام الگوی پهن شونده هم شناخته می شود، یک الگوی نموداری است که در تحلیل تکنیکال دیده می شود و نشان دهنده افزایش نوسانات و عدم قطعیت در بازار است. این الگو با یک سری از اوج های بالاتر و کف های پایین تر ایجاد می شود که به شکل مثلث پهن شونده در می آید، به طوری که نوسانات قیمت با گذشت زمان وسیع تر می شود. این الگو نشان دهنده عدم قطعیت است، جایی که هم خریداران و هم فروشندگان به شدت تلاش می کنند قیمت را به جهات مختلف حرکت دهند. مثلث های گسترشی می توانند هم سیگنالی برای بازگشت روند و هم برای ادامه روند باشند.

الگوی دسته معمولا به الگوی فنجان و دسته یا فنجان معکوس و دسته اشاره دارد، اما در اینجا دسته به عنوان یک مرحله کوچک تر از تثبیت قیمت بعد از یک حرکت بزرگ قیمت در نظر گرفته می شود.

پیشنهاد مطالعه: پروژه بلاکچین

نحوه عملکرد مثلث پهن شونده برای خرید و فروش

مثلث پهن شونده  (الگوی پهن شونده ):

ساختار: مثلث گسترشی زمانی شکل می گیرد که قیمت یک سری اوج های بالاتر و کف های پایین تر ایجاد کند. قیمت در بین دو خط روند واگرای صعودی و نزولی حرکت می کند. یکی از این خط ها خط مقاومت است که شیب رو به بالا دارد و دیگری خط حمایت است که شیب رو به پایین دارد. این دامنه گسترش یابنده نشان دهنده نوسانات بالای بازار و عدم قطعیت است، چون هم خریداران و هم فروشندگان تلاش می کنند کنترل بازار را به دست بگیرند.

دینامیک خرید و فروش: نوسانات قیمت با هر حرکت جدید وسیع تر می شود. معامله گران معمولاً منتظر می مانند تا قیمت یکی از دو خط مقاومت یا حمایت را بشکند، سپس وارد معامله می شوند.

سیگنال خرید: سیگنال خرید زمانی صادر می شود که قیمت از خط مقاومت بالای مثلث گسترشی عبور کند. این شکست نشان می دهد که خریداران فروشندگان را شکست داده اند و احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت. معامله گران معمولاً پس از تایید شکست به سمت بالا وارد موقعیت خرید می شوند.

سیگنال فروش: سیگنال فروش زمانی صادر می شود که قیمت از خط حمایت پایینی عبور کند. این شکست نشان می دهد که فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته اند و قیمت احتمالاً به سمت پایین حرکت خواهد کرد، که می تواند سیگنالی برای بازگشت روند یا ادامه روند نزولی باشد. معامله گران معمولاً پس از تایید شکست به سمت پایین وارد موقعیت فروش می شوند.

ملاحظه های استاپ لاس: در معامله خرید، معامله گران می توانند دستور استاپ لاس را زیر آخرین کف نوسانی درون مثلث گسترشی قرار دهند. در معامله فروش، دستور استاپ لاس را می توانند بالای آخرین اوج نوسانی درون الگو قرار دهند. این کار از شکست های کاذب یا افت های کاذب جلوگیری می کند.

الگوی دسته (فاز تثبیت):

ساختار: الگوی دسته معمولاً بعد از یک حرکت قیمتی بزرگ (مثل الگوی فنجان و دسته یا فنجان معکوس و دسته) شکل می گیرد و یک فاز کوچک تر از تثبیت قیمت است که در آن قیمت به صورت جانبی یا کمی به سمت پایین حرکت می کند قبل از اینکه روند قبلی خود را از سر بگیرد.

سیگنال خرید: در الگوی دسته صعودی (همان طور که در فنجان و دسته دیده می شود)، سیگنال خرید زمانی صادر می شود که قیمت از خط روند بالای دسته عبور کند، که نشان می دهد فاز تثبیت تمام شده و روند صعودی دوباره شروع شده است.

سیگنال فروش: در الگوی دسته نزولی (همان طور که در فنجان معکوس و دسته دیده می شود)، سیگنال فروش زمانی صادر می شود که قیمت از خط روند پایینی دسته عبور کند، که نشان می دهد فاز تثبیت تمام شده و روند نزولی دوباره شروع شده است.

ملاحظه های استاپ لاس: معامله گران می توانند دستور استاپ لاس را درست زیر خط روند پایینی دسته (برای الگوی دسته صعودی) یا درست بالای خط روند بالای دسته (برای الگوی دسته نزولی) قرار دهند تا از شکست های کاذب جلوگیری کنند.

تعیین اهداف قیمتی:

برای مثلث گسترشی، هدف قیمتی احتمالی بعد از شکست یا افت می تواند با اندازه گیری فاصله بین بالاترین اوج و پایین ترین کف درون مثلث و پیش بینی این فاصله از نقطه شکست تخمین زده شود.

برای الگوی دسته، هدف قیمتی می تواند با محاسبه ارتفاع الگوی قبلی (مثل فنجان در الگوی فنجان و دسته) و پیش بینی این فاصله از نقطه شکست دسته تعیین شود.

روانشناسی الگوهای مثلث پهن شونده و دسته

روانشناسی مثلث پهن شونده:

افزایش نوسانات بازار و عدم قطعیت:  مثلث پهن شونده  نشان دهنده افزایش نوسانات بازار و عدم قطعیت میان معامله گران است. هر نوسان درون مثلث بزرگ تر می شود، زیرا هم خریداران و هم فروشندگان تلاش می کنند کنترل را به دست بگیرند. این الگو نمایانگر یک دوره از معاملات هیجانی است که در آن عدم قطعیت بر بازار حاکم است.

شکست (صعودی یا نزولی): شکست به هر طرف نشان می دهد که بازار بالاخره تصمیم گرفته است. شکست به سمت بالا نشان دهنده این است که خریداران دوباره کنترل را در دست گرفته اند، در حالی که شکست به سمت پایین نشان دهنده پیروزی فروشندگان است. جهت شکست عدم قطعیت و نوسانات قبلی را برطرف می کند و قیمت معمولاً حرکت قوی در همان جهت انجام می دهد.

روانشناسی الگوی دسته:

تثبیت بعد از حرکت ناگهانی: الگوی دسته نشان دهنده یک دوره تثبیت بعد از یک حرکت قیمتی بزرگ است. این فاز تثبیت به بازار این فرصت را می دهد که استراحت کند قبل از اینکه به روند قبلی خود ادامه دهد. معامله گران و سرمایه گذاران از این دوره برای ارزیابی وضعیت بازار استفاده می کنند و زمانی که قیمت از محدوده دسته خارج می شود، این نشان می دهد که روند قبلی آماده است که دوباره ادامه یابد.

شکست (ادامه روند): شکست از محدوده دسته نشان می دهد که دوره تثبیت تمام شده است و بازار آماده است که روند قبلی خود را ادامه دهد. در حالت فنجان و دسته، این شکست نشان دهنده ادامه روند صعودی است، در حالی که در فنجان معکوس و دسته، این شکست نشان می دهد که روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.

چگونه از الگوهای مثلث پهن شونده و دسته برای سرمایه گذاری در بازار سهام استفاده کنیم

معاملات شکست و افت:

مثلث پهن شونده: معامله گران می توانند از الگوی  مثلث پهن شونده برای معاملات شکست یا افت استفاده کنند. وقتی قیمت از خط روند بالایی عبور کند، این یک سیگنال خرید است، در حالی که وقتی قیمت از خط روند پایینی پایین می آید، این سیگنال فروش یا فروش کوتاه است.

الگوی دسته: معامله گران می توانند از الگوی دسته (که معمولاً در فنجان و دسته یا فنجان معکوس و دسته دیده می شود) برای معامله ادامه روند استفاده کنند. بعد از اینکه قیمت الگوی دسته را تکمیل کرد و از آن خارج شد، معامله گران می توانند بسته به جهت شکست وارد موقعیت خرید یا فروش شوند.

تأیید حجم:

مثلث پهن شونده: حجم در تأیید شکست ها و افت ها در الگوهای  مثلث پهن شونده بسیار اهمیت دارد. معامله گران باید به دنبال افزایش قابل توجه حجم زمانی که قیمت از محدوده گسترش یافته خارج می شود، باشند. این تأیید می کند که شکست یا افت توسط مشارکت قوی بازار حمایت می شود.

الگوی دسته: به طور مشابه، در الگوی دسته، یک شکست یا افت قوی معمولاً با افزایش حجم همراه است. این تأیید حجم کمک می کند تا حرکت بازار معتبر شود و ریسک شکست های کاذب کاهش یابد.

دستور توقف ضرر:

مثلث پهن شونده: معامله گران باید از دستورات توقف ضرر برای مدیریت ریسک هنگام معامله با مثلث های گسترش یافته استفاده کنند. برای معاملات خرید، دستور توقف ضرر می تواند پایین تر از پایین ترین نقطه اخیر در الگو قرار گیرد. برای معاملات فروش، دستور توقف ضرر می تواند بالاتر از بالاترین نقطه اخیر در الگو قرار گیرد.

الگوی دسته: در الگوی دسته، دستور توقف ضرر می تواند درست زیر خط روند پایینی دسته (برای معاملات صعودی) یا درست بالاتر از خط روند بالایی دسته (برای معاملات نزولی) قرار گیرد.

پیش بینی هدف قیمتی:

مثلث پهن شونده: معامله گران می توانند هدف قیمتی برای  مثلث پهن شونده را با اندازه گیری پهن ترین نقطه مثلث و پیش بینی آن از نقطه شکست یا افت تخمین بزنند. این به معامله گران یک ایده تقریبی از اینکه قیمت چقدر ممکن است پس از شکست حرکت کند می دهد.

الگوی دسته: برای الگوی دسته، معامله گران می توانند ارتفاع الگوی قبلی (مانند فنجان در فنجان و دسته) را اندازه گیری کنند و آن فاصله را از نقطه شکست دسته پیش بینی کنند.

معاملات نوسانی:

مثلث پهن شونده: الگوی مثلث پهن شونده می تواند برای معامله گران نوسانی که به دنبال حرکات قیمتی بزرگتر هستند مفید باشد. معامله گران می توانند در نقطه شکست یا افت وارد موقعیت شوند و روند را برای یک دوره میان مدت دنبال کنند.

الگوی دسته: الگوی دسته نیز برای معامله گران نوسانی مناسب است، زیرا سیگنال ادامه روند قبلی را می دهد. معامله گران نوسانی می توانند در نقطه شکست وارد معامله شوند و موقعیت را تا زمانی که روند شروع به از دست دادن قدرت خود کند، حفظ کنند.

ترکیب با دیگر شاخص ها:

مثلث گسترش یافته: معامله گران می توانند الگوی  مثلث پهن شونده را با دیگر شاخص های فنی مانند میانگین متحرک، RSI یا MACD ترکیب کنند تا قدرت شکست یا افت را تأیید کنند.

الگوی دسته: برای الگوی دسته، استفاده از شاخص هایی مانند RSI می تواند کمک کند تا تأیید شود که بازار خرید زیاد (برای تنظیمات نزولی) یا فروش زیاد (برای تنظیمات صعودی) دارد. همچنین می توان از میانگین های متحرک برای تأیید جهت روند و قدرت شکست استفاده کرد.

معاملات روزانه:

مثلث گسترش یافته: اگرچه الگوی  مثلث پهن شونده معمولاً در دوره های طولانی تر شکل می گیرد، اما می توان از آن برای معاملات روزانه در تایم فریم های کوتاه تر نیز استفاده کرد. معامله گران روزانه می توانند از حرکات سریع قیمتی که معمولاً بعد از شکست یا افت اتفاق می افتد بهره ببرند، اما باید ریسک را با استفاده از دستورات توقف ضرر و اهداف قیمتی منطقی به دقت مدیریت کنند.

الگوی دسته: به طور مشابه، الگوی دسته نیز می تواند برای معاملات روزانه استفاده شود. معامله گران می توانند پس از شکست وارد معامله شوند و از حرکات قیمتی کوتاه مدت بهره ببرند.

پیشنهاد ویژه: آموزش بلاکچین

نتیجه گیری:

الگوهای  مثلث پهن شونده و دسته ابزارهای ارزشمندی در تحلیل تکنیکال هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج کلیدی در بازار را شناسایی کنند. در حالی که  مثلث پهن شونده سیگنال افزایش نوسانات و تردید را می دهد، الگوی دسته سیگنال واضحی از ادامه روند پس از یک دوره تثبیت ارائه می کند. چه شما یک معامله گر روزانه، معامله گر نوسانی یا سرمایه گذار بلندمدت باشید، درک نحوه شناسایی و معامله این الگوها می تواند موفقیت شما را در بازار سهام افزایش دهد. با استفاده از تأیید حجم، تنظیم دستورات توقف ضرر مناسب و ترکیب این الگوها با دیگر شاخص های فنی، معامله گران می توانند با اطمینان از شکست ها، افت ها و ادامه روندها بهره ببرند.