1. نحوه شناسایی حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی به عنوان نقاط کلیدی مورد توجه قرار می‌گیرند. این سطوح معمولاً در قیمت‌هایی که بازار در گذشته به آنها واکنش نشان داده است، شکل می‌گیرند.

• سطح حمایت:
  • سطحی که قیمت در گذشته از آن پایین‌تر نرفته است.
  • زمانی که قیمت به این سطح نزدیک می‌شود، خریداران تمایل دارند وارد بازار شوند و تقاضا افزایش یابد.
  • مثال: اگر قیمت یک سهم بارها از سطح 100 تومان بازگشته باشد، این سطح به عنوان یک حمایت شناخته می‌شود.
• سطح مقاومت:
  • سطحی که قیمت در گذشته از آن بالاتر نرفته است.
  • زمانی که قیمت به این سطح نزدیک می‌شود، فروشندگان تمایل دارند وارد بازار شوند و عرضه افزایش می‌یابد.
  • مثال: اگر قیمت سهم نتواند چندین بار از سطح 150 تومان عبور کند، این سطح به عنوان مقاومت شناخته می‌شود.

2. ابزارهای شناسایی حمایت و مقاومت

• مشاهده مستقیم نمودار:
  • تحلیل نقاط بازگشت قیمت در گذشته.
  • توجه به قله‌ها و دره‌های قبلی.
• اندیکاتورها:
  • اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر، یا اندیکاتور فیبوناچی می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنند.
• حجم معاملات:
  • در سطوح حمایت و مقاومت، حجم معاملات معمولاً افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده اهمیت این سطوح است.

3. تأثیرات روانشناختی حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت علاوه بر اینکه به صورت فنی مهم هستند، به شدت تحت تأثیر روانشناسی بازار قرار دارند:

• سطح حمایت:
  • در نزدیکی این سطح، خریداران احساس می‌کنند که قیمت به یک حداقل رسیده و احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا بیشتر است.
  • روانشناسی خریداران: آن‌ها این سطح را فرصتی برای خرید با قیمت پایین می‌بینند.
  • روانشناسی فروشندگان: فروشندگان در این سطح مردد هستند، زیرا قیمت ممکن است بالاتر برود.
• سطح مقاومت:
  • در نزدیکی این سطح، فروشندگان احساس می‌کنند که قیمت به یک حداکثر رسیده و احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین بیشتر است.
  • روانشناسی فروشندگان: آن‌ها این سطح را فرصتی برای فروش با قیمت بالا می‌بینند.
  • روانشناسی خریداران: خریداران در این سطح محتاط می‌شوند و احتمال خرید را کمتر می‌کنند.

4. شکست حمایت و مقاومت

• زمانی که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را شکسته و از آن عبور می‌کند، روند جدیدی آغاز می‌شود:
  • شکست حمایت: نشان‌دهنده کاهش تقاضا و ادامه روند نزولی است.
  • شکست مقاومت: نشان‌دهنده افزایش تقاضا و ادامه روند صعودی است.
• حجم معاملات در شکست:
  • شکست معتبر معمولاً با افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه است.
  • شکست بدون حجم بالا ممکن است نشان‌دهنده شکست کاذب باشد.

5. تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس

• تبدیل حمایت به مقاومت:
• وقتی قیمت یک سطح حمایت را به سمت پایین می‌شکند، این سطح به مقاومت جدید تبدیل می‌شود.
• دلیل: خریدارانی که قبلاً در سطح حمایت خرید کرده‌اند، در صورت بازگشت قیمت به این سطح، ممکن است بخواهند بفروشند.
• تبدیل مقاومت به حمایت:
  • وقتی قیمت یک سطح مقاومت را به سمت بالا می‌شکند، این سطح به حمایت جدید تبدیل می‌شود.
  • دلیل: فروشندگانی که قبلاً در سطح مقاومت فروخته‌اند، ممکن است در صورت بازگشت قیمت، به خریدار تبدیل شوند.

6. اهمیت سطوح حمایت و مقاومت در معاملات

• این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند نقاط ورود و خروج را تعیین کنند:
  • خرید نزدیک به سطح حمایت.
  • فروش نزدیک به سطح مقاومت.
• استراتژی‌های معاملاتی:
  • خرید در حمایت: انتظار برای بازگشت قیمت از سطح حمایت.
  • فروش در مقاومت: انتظار برای کاهش قیمت از سطح مقاومت.
  • معامله در شکست‌ها: ورود به بازار پس از تأیید شکست حمایت یا مقاومت.