مثلث صعودی که به آن مثلث رو به بالا هم گفته می شود، یک الگوی ادامه دهنده است که در زمان حرکت قیمت در یک روند ظاهر می شود. این الگو معمولاً باعث شکسته شدن روند و ادامه آن می شود.

در این مقاله توضیح می دهیم که الگوی مثلث صعودی چیست، چه شکلی دارد و چطور می توان از آن در معاملات استفاده کرد. همچنین درباره مزایا و محدودیت های این الگو صحبت خواهیم کرد.

مقدمه ای بر الگوهای مثلثی

در تحلیل تکنیکال سه نوع الگوی مثلثی داریم: مثلث متقارن، مثلث نزولی و مثلث صعودی. از این الگوها می توان برای پیدا کردن فرصت های معاملاتی هنگام شکسته شدن قیمت استفاده کرد. هر یک از این الگوها نشان دهنده تثبیت قیمت در جریان یک روند هستند.

مثلث متقارن معمولاً یک الگوی خنثی است، اما اغلب به عنوان یک الگوی ادامه دهنده روند در نظر گرفته می شود. مثلث صعودی یک الگوی صعودی است که معمولاً در روندهای رو به بالا ظاهر می شود، در حالی که مثلث نزولی نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

البته همیشه هم شکست موفق رخ نمی دهد. بعضی وقت ها شکست ناموفق در یک الگوی تثبیت می تواند برای معامله گرانی که ریسک پذیرتر هستند، فرصت های خوبی ایجاد کند.

پیشنهاد ویژه: آموزش برنامه نویسی بلاکچین

مثلث صعودی چیست؟

الگوی مثلث صعودی در تحلیل تکنیکال به عنوان یک الگوی ادامه دهنده روند صعودی شناخته می شود. این الگو زمانی شکل می گیرد که قیمت بعد از یک حرکت صعودی یا روند رو به بالا وارد مرحله تثبیت شود. در این دوره تثبیت، معامله گران دچار عدم اطمینان می شوند و همین موضوع باعث می شود قیمت ها به طور نوسانی و با سرعت نسبتاً بالا بالا و پایین بروند.

این الگو در نمودار به صورتی دیده می شود که یک خط افقی در بالای الگو و یک خط صعودی در پایین آن وجود دارد و به این شکل یک مثلث قائم الزاویه ایجاد می شود. برای رسم خط افقی، حداقل باید دو قله قیمتی مشابه وجود داشته باشد. معمولاً با یک قله هم می توان خط افقی را رسم کرد، اما در الگوی مثلث صعودی باید حداقل دو قله مشابه وجود داشته باشد تا الگو معتبر شود.

وقتی این الگو در حال شکل گیری است، حرکت قیمت نشان می دهد که خریداران به تدریج فعال تر از فروشندگان می شوند و حاضرند قیمت های بالاتری پرداخت کنند، به جای اینکه منتظر شوند قیمت به سطح حمایت قبلی برسد. این رفتار معامله گران باعث می شود یک خط روند صعودی در پایین الگو شکل بگیرد. اگر الگوی مثلث صعودی همان طور که انتظار می رود عمل کند، در نهایت فشار خرید باعث می شود قیمت از خط افقی بالاتر برود و شکست رخ دهد. این شکست معمولاً با افزایش سرعت و شتاب قیمت همراه است.

شکست در الگوی مثلث صعودی

مثل هر الگوی تثبیتی دیگر، شکست باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد. اگر حجم معاملات بالا نرود، احتمال شکست ناموفق بیشتر می شود. تا زمانی که شکست رخ ندهد، الگو فقط یک الگوی بالقوه است و هنوز معتبر نیست. بسته شدن قاطع قیمت بالاتر از سطح شکست، الگو را تکمیل می کند.

در طول شکل گیری الگو، حجم معاملات معمولاً کاهش پیدا می کند که این نشان می دهد معامله گران به مرور علاقه کمتری به خرید و فروش نشان می دهند. علاوه بر این، محل قرارگیری قیمت نسبت به رأس مثلث (جایی که دو خط به هم می رسند) می تواند زمان احتمالی شکست را مشخص کند. شکست باید قبل از پر شدن 75 درصد الگو رخ دهد، در غیر این صورت احتمال شکست ناموفق بیشتر می شود. همچنین، الگوی مثلث صعودی ممکن است در نهایت به الگوهای بزرگ تر یا متفاوتی تبدیل شود.

شکست های ناموفق و عملکرد نادرست الگو

اگرچه این الگو معمولاً برای پیش بینی روند صعودی استفاده می شود، اما ممکن است شکست ناموفق یا عملکرد نادرست نیز داشته باشد. در سال های اخیر، با افزایش آگاهی و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، معامله گران اغلب از الگوهای ادامه دهنده مثل مثلث صعودی برای شناسایی شکست های ناموفق یا روندهای نزولی استفاده می کنند، به جای اینکه فقط برای پیش بینی روند صعودی از آن بهره بگیرند.

پیشنهاد مطالعه: بلاکچین چیست

شکست ناموفق و عملکرد نادرست در الگوی مثلث صعودی

شکست ناموفق زمانی اتفاق می افتد که الگو پس از شکست نتواند طبق پیش بینی عمل کند. در این حالت، قیمت شتاب خودش را از دست می دهد و دوباره به محدوده قیمتی داخل مثلث یا حتی پایین تر برمی گردد.

از طرف دیگر، ممکن است الگو قبل از این که به مرحله شکست برسد، دچار عملکرد نادرست شود. وقتی چنین چیزی اتفاق می افتد، یا الگو به یک الگوی تثبیتی بزرگ تر یا متفاوت تبدیل می شود، یا ممکن است روند نزولی شروع شود. در این شرایط، نقطه ورود معمول برای این حالت، زمانی است که قیمت به طور قاطع زیر خط صعودی یا زیر کف قیمتی مهم در ابتدای روند صعودی سقوط کند.

تعیین هدف سود در الگوی مثلث صعودی

برای محاسبه حداقل هدف سود در این الگو، باید دامنه قیمتی الگو را در نظر گرفت. برای این کار، فاصله بین بالاترین و پایین ترین قیمت در نقاطی که الگو شروع به شکل گیری می کند اندازه گیری می شود. این نقاط همان جاهایی هستند که خط افقی و خط صعودی با هم شکل می گیرند و خط پایین تر آغاز می شود. سپس این دامنه قیمتی به سطح شکست اضافه می شود تا هدف اولیه سود تعیین شود.

استفاده از محاسبات برای تعیین هدف سود در مثلث صعودی

با استفاده از اندازه گیری دامنه الگو و اضافه کردن آن به سطح شکست، معامله گران می توانند هدف سود خود را به شکلی ساده و دقیق مشخص کنند.

چطور الگوی مثلث صعودی را شناسایی کنیم

برای پیدا کردن مثلث های صعودی، ابتدا باید روندهای قیمتی صعودی را شناسایی کنید. سپس باید به دنبال تثبیت قیمت بگردید و بررسی کنید که آیا شرایط لازم برای رسم دو خط در الگو برآورده شده است یا خیر.

در زیر نمودار هفتگی ETH/USD نشان داده شده که نشان می دهد قیمت بعد از یک افزایش پایدار وارد مرحله تثبیت شده است. الگوی تثبیت را می توان با کشیدن دو خط در اطراف الگو شناسایی کرد. در این مورد، شکست قیمت به سمت بالا همانطور که پیش بینی شده بود، رخ داده است.

شروع مثلث صعودی

در نمودار دوم که مربوط به BTC/USD در تایم فریم 4 ساعته است، یک مثلث صعودی بالقوه شناسایی شده است. تایید الگو زمانی انجام می شود که قیمت از خط افقی عبور کند. تا به حال چنین شکستی مشاهده نشده و الگو هنوز در حال شکل گیری است. بنابراین این هنوز یک مثلث صعودی معتبر نیست، چون شکست بالای خط افقی هنوز رخ نداده است.

BTC/USD در یک روند صعودی کلی قرار دارد.

دو قله خط افقی را تشکیل می دهند و دو کف خط صعودی را تشکیل می دهند.

قیمت به سمت راس مثلث نزدیک می شود و همه چیز به نظر خوب می رسد.

با این حال، الگوی صعودی شکست می خورد چون قیمت زیر خط روند صعودی مثلث قرار می گیرد.

بنابراین، این نشان می دهد که یک الگو تا زمانی که قیمت از آن عبور نکند، معتبر نیست.

پیشنهاد مطالعه: خدمات برنامه نویسی بلاکچین

شکست مثلث صعودی

چگونه با مثلث صعودی معامله کنیم

همانطور که در همه الگوهای تثبیتی، مثلث صعودی هم می تواند برای ساخت یک برنامه معاملاتی خاص فقط با استفاده از پارامترهای الگو استفاده شود. ورود کلاسیک زمانی است که قیمت بالاتر از قله الگو که با خط افقی مشخص شده، بشکند.

برای اطمینان بیشتر از اینکه شکست واقعی است و احتمال ادامه روند وجود دارد، بیشتر معامله گران ترجیح می دهند که حدود 0.08 دلار تا 0.15 دلار بالاتر از خط افقی خرید کنند. با این حال، هیچ چیزی قطعی نیست، بنابراین همیشه باید با استفاده از استاپ لاس برای مدیریت ریسک آماده باشید.

حالا بیایید نگاهی به یکی از استراتژی ها برای تدوین برنامه معاملاتی با استفاده از فقط الگوی مثلث صعودی بیندازیم. همان تنظیم مثلث در نمودار هفتگی ETH/USD که در بالا نشان داده شده برای این مثال استفاده خواهد شد.

اجزای برنامه معاملاتی:

• تنظیم
• تحریک
• اندازه
• استاپ لاس اولیه
• هدف

تنظیم: مثلث صعودی

در روند صعودی، می‌توانید ببینید که مثلث صعودی با مجموعه‌ای از قله‌ها و کف‌ها در حال شکل‌گیری است. قیمت به راس مثلث نزدیک می‌شود و بنابراین، باید به زودی یک شکست یا عدم شکست اتفاق بیفتد.

محرک ورود: 405.09 دلار

وارد شدن در زمان شکست بالاتر از قله الگو. وارد شدن در قیمت 405.09 دلار که 0.10 دلار بالاتر از قله الگو به قیمت 404.99 دلار است.

اندازه: بر اساس استراتژی‌های مدیریت ریسک خاص معامله‌گر.

استاپ لاس: 304.03 دلار

هدف خروج در 0.10 دلار پایین‌تر از حمایت الگو. چون کف مثلث صعودی شیب به سمت بالا دارد، خط روند صعودی حمایت را مشخص می‌کند. بنابراین، افت قیمت زیر این خط نشان‌دهنده شکست است. قیمت 304.13 دلار به عنوان تخمینی برای قیمت در این خط و 304.03 دلار به عنوان محرک خروج در نظر گرفته می‌شود.

هدف: 506.15 دلار، +66.7%

هدف اندازه‌گیری از دامنه الگو محاسبه می‌شود تا حداقل هدف را شناسایی کند. قله 404.99 دلار منهای کف 134.78 دلار، فاصله قیمتی 270.21 دلار به ما می‌دهد. این فاصله سپس به قله اضافه می‌شود و هدف سود ما 506.15 دلار خواهد بود. این هدف برای تعیین هدف معامله استفاده می‌شود.

نسبت پاداش به ریسک (RR): 360x

آیا این معامله ارزش ریسک کردن را دارد؟ نسبت حداقل RR که بیشتر معامله‌گران به دنبال آن هستند 3 به 1 است. یعنی برای هر یک دلار ریسک، سه دلار سود به دست می‌آید. برای محاسبه نسبت RR در این معامله ETH/USD، باید سود هدف را تقسیم بر ضرر احتمالی کنید: 270.21 تقسیم بر 0.75 که می‌شود 360x. این نسبت پاداش به ریسک بسیار بالایی است، چون در سال 2017 برای ETH/USD، به ازای هر یک دلار ریسک، 360 دلار سود می‌دهید، البته به شرطی که هدف به دست آید. اما همیشه هدف به دست نمی‌آید، به ویژه با توجه به نوسانات ارزهای دیجیتال. بنابراین باید ریسک خود را با استفاده از توقف‌های متحرک (trailing stops) کنترل کنید وقتی که معامله بیشتر به سود می‌رود.

هشدار: مثال‌های ارائه شده فقط برای مقاصد آموزشی است. این توصیه‌ای برای معامله با پول واقعی نیست. در معاملات کریپتو، ریسک زیادی وجود دارد و خوانندگان باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری، با مشاور مالی مشورت کنند.

مزایا و محدودیت‌های مثلث صعودی

مزایا:

• به نفع معاملات خرید است
• شناسایی آن نسبتاً آسان است
• الگوی واضح و منطقه شکست مشخصی دارد
• پارامترهای مشخصی برای ورود و مدیریت ریسک دارد
• استراتژی‌های مختلفی برای ورود به معامله می‌توان استفاده کرد

محدودیت‌ها:

• این الگو همیشه 100 درصد قابل اعتماد نیست و ممکن است شکست بخورد
• الگو ممکن است شکست یا موفقیت را نشان دهد و بعداً به یک الگوی بزرگتر یا متفاوت تبدیل شود
• هدف همیشه به دست نمی‌آید

برخی از ریسک‌ها در محدودیت‌ها نیز وجود دارند، بنابراین باید نگاهی سریع به چگونگی کاهش این اثرات بیندازیم. مانند هر معامله‌ای، احتمال شکست وجود دارد. بنابراین باید از استاپ لاس (حد ضرر) برای کنترل ضرر احتمالی استفاده کنید. کیفیت الگوی مثلث صعودی نیز در هر مورد ممکن است متفاوت باشد. با تجربه بیشتر، می‌توانید یک مثلث صعودی را بهتر از دیگران تشخیص دهید. علاوه بر این، موقعیت الگو در یک الگوی بزرگتر می‌تواند دیدگاه‌های بیشتری به شما بدهد. در نهایت، ابزارهای اضافی تحلیل تکنیکال مانند تحلیل چند تایم فریم و تحلیل نسبت فیبوناچی می‌تواند برای بررسی دقیق‌تر الگو و انتخاب بهترین گزینه‌ها استفاده شود.

مثلث صعودی در مقابل گوه صعودی

هر دو مثلث صعودی و گوه صعودی الگوهایی هستند که در آن‌ها کف‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند، اما خطوط بالای آن‌ها با هم تفاوت دارند و تفسیرهای مختلفی دارند. مثلث صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی است که در آن خریداران سعی می‌کنند قیمت را بالاتر از خط افقی ببرند. اما گوه صعودی با اینکه ممکن است به نظر برسد که الگوی صعودی است، در واقع یک الگوی نزولی است چون نشان‌دهنده خستگی خریداران در طول زمان است. گوه به‌طور کلی در هر دو روند صعودی و نزولی نزولی خواهد بود. در گوه صعودی، هر دو خط به سمت بالا می‌روند و در نهایت یکدیگر را قطع می‌کنند.

الگوی مثلث صعودی در مقابل مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن معمولاً به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده در نظر گرفته می‌شود، اما به دلیل ساختار متقارن آن، ممکن است در هر دو جهت شکست داشته باشد. در این الگو، خطوطی که از بالای الگو به پایین آن کشیده می‌شوند، نشان‌دهنده‌ طبیعت صعودی و نزولی الگو هستند. این نشان می‌دهد که مثلث متقارن دچار تضاد است، زیرا هم خریداران و هم فروشندگان در زمان تثبیت قیمت، فعال‌تر می‌شوند.

نسبت پاداش به ریسک (RR): 360 برابر

آیا این معامله ارزش ریسک کردن دارد؟ نسبت استاندارد حداقل پاداش به ریسک که بیشتر معامله گران به دنبال آن هستند، ۳ به ۱ است (۳:۱) — یعنی ریسک کردن ۱ دلار برای کسب ۳ دلار. برای محاسبه نسبت پاداش به ریسک برای این معامله ETH/USD، باید سود هدف را تقسیم بر ضرر احتمالی کنید: ۲۷۰.۲۱ / ۰.۷۵ = ۳۶۰ برابر. این نسبت پاداش به ریسک بسیار بالا است زیرا این معامله مربوط به ETH/USD در سال ۲۰۱۷ است، جایی که برای کسب ۳۶۰ دلار باید ۱ دلار ریسک کنید، به شرطی که هدف محقق شود. با این حال، هدف همیشه محقق نمی شود، مخصوصاً با توجه به نوسانات ارزهای دیجیتال. بنابراین باید ریسک خود را با استفاده از حد ضررهای متحرک کاهش دهید وقتی که معامله شما سود بیشتری می سازد.

سلب مسئولیت: مثال‌های ارائه شده صرفاً برای مقاصد آموزشی است. این یک توصیه برای معامله با پول واقعی نیست. در معامله دارایی‌های کریپتو ریسک قابل توجهی وجود دارد و خوانندگان باید قبل از تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، با یک مشاور سرمایه‌گذاری مشورت کنند.

مزایا و محدودیت‌های مثلث صعودی

مزایا:

• مناسب برای معاملات خرید (پوزیشن‌های طولانی)
• شناسایی نسبتاً آسان
• شناسایی الگو و ناحیه شکست واضح
• پارامترهای مشخص برای ورود و مدیریت ریسک
• امکان استفاده از استراتژی‌های مختلف برای ورود

محدودیت‌ها:

• ۱۰۰٪ قابل اعتماد نیست، زیرا الگوها ممکن است شکست بخورند
• الگو ممکن است سیگنال شکست یا موفقیت بدهد و سپس به یک الگوی بزرگتر یا متفاوت تبدیل شود
• هدف همیشه محقق نمی‌شود

برخی از ریسک‌ها در همین محدودیت‌ها وجود دارد، بنابراین بیایید نگاهی سریع به چگونگی کاهش تاثیر این ریسک‌ها بیندازیم. همانطور که در هر معامله‌ای، احتمال شکست وجود دارد. بنابراین باید از حد ضرر برای کنترل ضرر احتمالی خود استفاده کنید. کیفیت الگوی مثلث صعودی نیز بین الگوها متفاوت است. هرچه بیشتر یاد بگیرید، قادر خواهید بود یک مثلث صعودی را بهتر از دیگری انتخاب کنید. همچنین، موقعیت الگو در داخل الگوی بزرگتر می‌تواند اطلاعات بیشتری به شما بدهد. در نهایت، ابزارهای تحلیلی تکنیکال اضافی مانند تحلیل چند بازه زمانی و تحلیل نسبت فیبوناچی می‌توانند برای ارائه زمینه بیشتر برای تنظیم الگو استفاده شوند و به معامله‌گر کمک کنند بهترین تنظیمات را از میان گزینه‌های مختلف انتخاب کند.

مثلث صعودی در مقابل مثلث بالارونده

هم مثلث صعودی و هم مثلث بالارونده الگوهای تثبیت قیمت با کف‌های بالا رونده هستند، اما خطوط بالای آن‌ها متفاوت است و تفسیرهای مختلفی دارد. مثلث صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی است، زیرا خریداران تلاش می‌کنند تا قیمت را بالاتر از خط افقی فشار دهند. در حالی که مثلث بالارونده ممکن است به نظر برسد که یک الگوی صعودی است، در واقع نزولی است زیرا نشان‌دهنده خستگی خریداران در طول زمان است. یک مثلث بالارونده همچنین تفاوت‌هایی دارد، به این صورت که در هر دو روند نزولی و صعودی به نزولی تبدیل می‌شود. برای مثلث بالارونده، هر دو خط به سمت بالا حرکت می‌کنند و در نهایت یکدیگر را قطع می‌کنند.

مثلث صعودی در مقابل مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن معمولاً به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده در نظر گرفته می‌شود، اما به دلیل ویژگی متقارن آن، احتمال شکست در هر دو جهت وجود دارد. خطوط همگرا در بالای الگو و پایین آن کشیده می‌شود که ویژگی‌های صعودی و نزولی الگو را به ترتیب نشان می‌دهند. این نشان می‌دهد که مثلث متقارن در حالت تضاد قرار دارد زیرا هم خریداران و هم فروشندگان در هنگام تثبیت قیمت، رفتار تهاجمی‌تری از خود نشان می‌دهند.

مثلث صعودی در مقابل مثلث نزولی

مثلث صعودی یک الگوی صعودی است، اما مثلث نزولی یک الگوی تثبیت نزولی است. هر دو الگو نشان‌دهنده ادامه روند هستند. مثلث نزولی بیشتر در روندهای نزولی به کار می‌رود. در این الگو، یک خط افقی در پایین و یک خط نزولی در بالا کشیده می‌شود. زمانی که قیمت از ناحیه افقی الگو بالا می‌رود، با فشار فروش بیشتری مواجه می‌شود که در خط روند نزولی مشخص است. این فشار فروش زمانی فعال می‌شود که قیمت به طور قطعی از سطح افقی عبور کند، که این تغییر به عنوان سیگنال فروش در روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

نتیجه‌گیری

مثلث صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده روند صعودی است که در روندهای صعودی به دنبال آن می‌گردند. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک دارایی بین یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین نوسان می‌کند. خط روند صعودی نشان می‌دهد که خریداران در طول زمان تهاجمی‌تر می‌شوند. این تهاجم زمانی که قیمت از بالا به سمت بالا شکسته می‌شود، به صورت جهش قیمتی نمایان می‌شود. تمام اطلاعات لازم برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی در داخل این الگو وجود دارد، که باعث می‌شود این الگو برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای راحت و کاربردی باشد.